Në fillim të këtij muaji, CEO i Ark Investment Management, Cathie Wood u ul për një bisedë podcast të organizuar nga ish-yjet e NBA-së, Andre Iguodala dhe Evan Turner. Ndërsa Iguodala mund të jetë më i njohur për vlerësimet e tij në NBA, atleti ka një karrierë pjellore jashtë fushës si një start-up investitor.
Gjatë podcast-it, Wood foli gjatë për temat kryesore që nxisin narrativën e inteligjencës artificiale (AI). Një nga lojtarët në zhvillim në AI është kompania e analitikës së të dhënave të mëdha Palantir Technologies (NYSE: PLTR).
Wood ka një pozicion të madh në Palantir përmes fondeve të saj të tregtuara në këmbim (ETF). Gjatë bisedës së saj, ajo hodhi idenë se Palantir mund të përfundonte të jetë një nga kompanitë më të mëdha të AI në botë dhe madje të përbënte një kërcënim për Microsoft (NASDAQ: MSFT).
Ja pse jam dakord me Wood, dhe se si Palantir mund të bëhet një nga mundësitë më fitimprurëse të investimit në fushën e AI.
Krijimtaria e Palantirit po jep rezultate
Teknologjia e madhe mori vëmendjen në vitin 2023. Microsoft nisi revolucionin e AI me një investim shumë miliardë dollarësh në zhvilluesin e ChatGPT OpenAI. Alfabeti dhe Amazon të dyja ndoqën me shpejtësi, me secilin prej tyre duke investuar në një platformë konkurruese të quajtur Anthropic. Për më tepër, prodhues i çipave Nvidia investuar në softuerin më të vlefshëm në botë të mbajtur privatisht start-upTulla të dhënash.
Me kaq shumë para që rrjedhin në bizneset e profilit të lartë të AI, ishte e lehtë për investitorët të anashkalonin lëvizjet e Palantir. Prillin e kaluar, kompania lançoi aplikacionin e saj të katërt softuer: Platforma e Inteligjencës Artificiale Palantir (AIP).
Në një përpjekje për të komercializuar produktin në një mënyrë efikase dhe me kosto të ulët, Palantir filloi të organizojë seminare gjithëpërfshirëse të quajtur bootcamps. Gjatë këtyre ngjarjeve, klientët e mundshëm kanë një mundësi të demonstrojnë produkte të ndryshme të Palantir dhe të identifikojnë një rast përdorimi të përqendruar rreth AI.
Mendoj se kjo strategji e gjenerimit të drejtimit është mjaft kreative dhe efektive. Duke treguar drejtuesit e klientëve saktësisht se si Palantir mund të ndihmojë në forcimin e ambicieve të tyre të AI, kompania ka përjetuar një përshpejtim në rritjen e klientëve.
Në vitin 2023, Palantir rriti bazën e përgjithshme të klientëve me 35% në vit. Por më e rëndësishmja, kompania rriti numrin e klientëve të saj komercial me 44%. Kjo është e rëndësishme pasi skeptikët kanë shprehur dyshime se Palantir do të rritet me të vërtetë përtej biznesit të saj të trashëguar qeveritar dhe mund të dështojë të depërtojë në ndërmarrjet tregtare.
Microsoft është një gorillë 800 kilogramësh, por…
Unë do të thosha se Microsoft është i shqetësuar kryesisht për të rrëzuar nga froni Amazon si lider në informatikë cloud – gjë që shpreson ta arrijë duke zhbllokuar më shumë vlera përmes ChatGPT. Ndonëse ky mund të mos duket si një kërcënim i drejtpërdrejtë për Palantirin, unë do t’i paralajmëroja investitorët që të mos supozojnë se Palantir ka një hendek ekonomik.
Palantir ka një konkurrencë të ashpër — dhe unë jam shprehur më parë se e shoh platformën e softuerit Fabric të Microsoft si kërcënimin kryesor të Palantirit.
Tani për tani, rreziku më i madh që rrethon Palantir është nëse kompania mund të vazhdojë të lëvizë. Microsoft është një kompani shumë më e madhe, e larmishme me bilanc dhe buxhet më të madh.
Palantir ka dëshmuar se mund ta mbajë veten
Popullariteti i bootcamps ka ndikuar drejtpërdrejt në rritjen e të ardhurave të Palantir. Megjithatë, një veçori më delikate e këtyre seminareve është se ata kanë lejuar Palantir të mbajë shpenzimet e shitjeve dhe marketingut relativisht të ulëta.
Jo vetëm që shitjet po ecin në drejtimin e duhur, por edhe fitimet dhe fluksi i lirë i parasë janë gjithashtu. Palantir ka raportuar të ardhura neto pozitive në bazë të parimeve të kontabilitetit të pranuara përgjithësisht (GAAP) për pesë tremujorë radhazi.
Pavarësisht realitetit të konkurrencës intensive, nuk jam i shqetësuar për Palantirin. Në fakt, unë e shoh konkurrencën me Microsoft si një gjë pozitive — që mund të korrë risi të mëtejshme në rrugë.
Por me një raport çmim-shitje (P/S) prej 25.3, aksionet e Palantirit janë bërë të shtrenjta. Megjithatë, nëse mendoni se aksioni po tregtohet afërsisht 35% poshtë nivelit të tij të të gjitha kohërave, ka një argument për t’u bërë që vlerësimi i Palantir-it thjesht po drejtohet nga nivelet më të ulëta të mëparshme.
Duke pasur parasysh fokusin e Palantir për të ndihmuar klientët të zhbllokojnë njohuritë e drejtuara nga të dhënat për të marrë vendime më të informuara dhe me ndikim në nivel ndërmarrjeje në një sërë sektorësh të industrisë, unë e shoh atë si një platformë më të frytshme të inteligjencës artificiale (AI) sesa Microsoft.
Me fjalë të tjera, AI është vetëm një pjesë e konglomeratit të përgjithshëm të Microsoft – së bashku me lojërat, llogaritjet personale dhe më shumë. Palantir është i përqendruar pa pushim në zhvillimin e mëtejshëm të AI dhe e ka teknologjinë të ngulitur në ADN-në e tij.
Ndërsa madhësia dhe njohja e markës së Microsoft nuk duhet të anashkalohen, fotografia afatgjatë duket ende inkurajuese për Palantir. Për këtë arsye, unë mendoj se vlerësimi premium i Palantir është i garantuar dhe do të shoh shumë më tepër hapësirë për përmirësim në planin afatgjatë.
A duhet të investoni 1000 dollarë në Palantir Technologies tani?
Para se të blini aksione në Palantir Technologies, merrni parasysh këtë:
Të Këshilltar Motley Fool Stock ekipi i analistëve sapo identifikoi se çfarë ata besojnë se janë 10 aksionet më të mira që investitorët të blejnë tani… dhe Palantir Technologies nuk ishte një prej tyre. 10 aksionet që bënë shkurtimin mund të prodhojnë kthime përbindësh në vitet e ardhshme.
Këshilltar i aksioneve u ofron investitorëve një plan të lehtë për t’u ndjekur për sukses, duke përfshirë udhëzime për ndërtimin e një portofoli, përditësime të rregullta nga analistët dhe dy zgjedhje të reja të aksioneve çdo muaj. Të Këshilltar i aksioneve shërbimi ka më shumë se trefishuar kthimin e S&P 500 që nga viti 2002*.
Shihni 10 aksionet
*Këshilltari i aksioneve kthehet më 25 mars 2024
John Mackey, ish-CEO i Whole Foods Market, një filial i Amazon, është anëtar i bordit të drejtorëve të The Motley Fool. Suzanne Frey, një ekzekutive në Alphabet, është anëtare e bordit të drejtorëve të The Motley Fool. Adam Spatacco ka pozicione në Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia dhe Palantir Technologies. Motley Fool ka pozicione në dhe rekomandon Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia dhe Palantir Technologies. Motley Fool rekomandon opsionet e mëposhtme: thirrje të gjata janar 2026 395 $ në Microsoft dhe të shkurtra janar 2026 405 $ në Microsoft. Motley Fool ka një politikë zbulimi.
Cathie Wood mendon se Palantir mund të prishë Microsoft-in në inteligjencën artificiale (AI). Ja pse mendoj se ajo ka të drejtë. fillimisht u botua nga The Motley Fool