Cathie Wood e Ark Investment Management është e mirënjohur për investimet në kompani të teknologjisë me rritje të lartë dhe të avancuara që ajo mendon se janë përçarës të industrisë. Jo çuditërisht, inteligjenca artificiale (AI) është një nga temat e investimeve për të cilat ajo është më e emocionuar. Megjithatë, inteligjenca artificiale më e lartë që mban në flamurin e saj Ark Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) mund të befasojë investitorët. Nuk eshte Nvidia ose Microsoftpor në vend të kësaj thirri një kompani më pak e njohur UiPath (NYSE: PATH). Aksioni është pozicioni i pestë më i madh në Ark Innovation ETF, duke përfaqësuar rreth 5.8% të zotërimeve të tij.
Me Wood të ngazëllyer për perspektivën e UiPath, pyetja është, a meriton stoku një vend në portofolin tuaj?
Një lider në automatizimin e AI
UiPath është një Kompani automatizimi e fuqizuar nga AI që ndihmon klientët të ndërtojnë mjete për të kryer detyra të ndryshme biznesi. Pra, çfarë saktësisht do të thotë kjo? Platforma e kompanisë lejon organizatat të bëjnë disa gjëra. Njëra është se ndihmon në automatizimin e detyrave të përditshme. Kjo mund të jetë diçka si futja e të dhënave ose plotësimi i formularëve. Ai gjithashtu ofron mjete zhvillimi me kod të ulët për të krijuar aplikacione, si dhe mjete për të kuptuar dhe përpunuar dokumente të tilla si faturat.
Përveç ofrimit të mjeteve për të ndihmuar klientët të automatizojnë detyrat, platforma e UiPath gjithashtu ndihmon organizatat të identifikojnë fushat ku mund të zbatojnë automatizimin për të ndihmuar në përmirësimin e bizneseve të tyre. Platforma e kompanisë gjithashtu do të gjurmojë dhe ndajë matjet e performancës së automatizimit, si dhe do të bëjë testime të sigurimit të cilësisë. Kompania ka gjithashtu zgjidhje të përshtatura për industri dhe departamente të ndryshme.
Në përgjithësi, platforma e automatizimit me AI të UiPath është krijuar për të ndihmuar organizatat të bëhen më efikase dhe të kursejnë para. Kjo është e rëndësishme sepse këto lloje të kompanive të teknologjisë priren të jenë më pak të ndjeshme ekonomikisht dhe vazhdojnë të rriten në mënyrë solide gjatë cikleve të ndryshme ekonomike.
Shpërblime dhe mundësi partneriteti
Një fushë me të cilën UiPath ka bërë mirë është rritja e të ardhurave të saj me klientët e mëdhenj ekzistues të ndërmarrjeve. Kompania ka treguar mbajtje të fortë neto të dollarit, që është një masë e sasisë së të ardhurave që vijnë nga klientët ekzistues pas largimit, përmirësimeve dhe uljeve. Mbajtja e saj neto e bazuar në dollarë ishte 123% për vitin e tij fiskal 2023 të përfunduar në janar dhe 119% në vitin fiskal 2024. Kjo tregon se pasi klientët zbatojnë platformën e UiPath, ata priren ta zgjerojnë atë në departamente të tjera ose të shtojnë më shumë licenca.
Ajo që UiPath nuk ka bërë shumë kohët e fundit është shtimi i shumë klientëve të rinj. Ajo e mbylli vitin fiskal 2024 me 10,830 klientë, që ishte një rritje prej vetëm 30 klientësh neto krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, ajo që ka bërë është rritja e numrit të klientëve të ndërmarrjeve të mëdha. Konsumatorët që shpenzonin 1 milion dollarë në vit ose më shumë me kompaninë u rritën gati 26% në 288 klientë, ndërsa klientët që shpenzonin mbi 100,000 dollarë në vit ose më shumë u rritën 15% në 2,054.
Megjithatë, shtimi i klientëve të rinj do të jetë një mundësi për UiPath. Për të ndihmuar në këtë front, kompania kohët e fundit ka hyrë ose zgjeruar disa partneritete shpërndarjeje për të ndihmuar në shitjen e zgjidhjeve të saj. Do të shikojë drejt partneriteteve me SAP, Microsoft, Deloitte dhe Ernst & Young për ta ndihmuar atë të shtojë klientë të rinj. Sapo UiPath të jetë në gjendje të hyjë në një organizatë, ai ka treguar aftësinë për t’u rritur bukur dhe këto partneritete mund të ndihmojnë për ta kaluar atë në më shumë dyer.
Ndërtimi i vrullit
UiPath i ka rritur të ardhurat e saj me shpejtësi, por edhe më mbresëlënëse, rritja e të ardhurave të saj u përshpejtua gjatë gjithë vitit fiskal 2024. Kompania rriti të ardhurat e saj me 31% në tremujorin e katërt krahasuar me rritjen 24% në tremujorin e tretë, 19% në tremujorin e dytë , dhe rritje 18% të të ardhurave në tremujorin e parë. Kjo tregon shumë lëvizje në biznesin e UiPath dhe se si klientët po përqafojnë zgjidhjet e tij pasi teknologjia AI bëhet më e rëndësishme.
UiPath tregton me rreth 8 herë parashikime të shitjeve përpara, por vetëm 6,7 herë në bazë të vlerës së ndërmarrjes në të ardhura. Metrika e fundit merr parasysh pozicionin e fortë neto të parave të kompanisë, i cili ishte 1.9 miliardë dollarë në fund të vitit fiskal. Rritja e fortë e të ardhurave, bilanci i gjendjes dhe gjenerimi i fluksit të parave të UiPath (309 milionë dollarë në fluksin e rregulluar të parasë së lirë) sugjerojnë se stoku mbetet i lirë, veçanërisht duke pasur parasysh mundësinë përpara tij. Gjithashtu tregtohet me një shumë më të ulët në krahasim me kompanitë e tjera të softuerit (si Adobe dhe Intuita) që kanë përqafuar AI.
Si i tillë, UiPath duket si një emër i shkëlqyeshëm për investitorët në rritje për t’u shtuar në portofolet e tyre.
A duhet të investoni 1000 dollarë në UiPath tani?
Para se të blini aksione në UiPath, merrni parasysh këtë:
Të Këshilltar Motley Fool Stock ekipi i analistëve sapo identifikoi se çfarë ata besojnë se janë 10 aksionet më të mira që investitorët të blejnë tani… dhe UiPath nuk ishte një prej tyre. 10 aksionet që bënë shkurtimin mund të prodhojnë kthime përbindësh në vitet e ardhshme.
Këshilltar i aksioneve u ofron investitorëve një plan të lehtë për t’u ndjekur për sukses, duke përfshirë udhëzime për ndërtimin e një portofoli, përditësime të rregullta nga analistët dhe dy zgjedhje të reja të aksioneve çdo muaj. Të Këshilltar i aksioneve shërbimi ka më shumë se trefishuar kthimin e S&P 500 që nga viti 2002*.
Shihni 10 aksionet
*Këshilltari i aksioneve kthehet që nga 4 Prilli 2024
Geoffrey Seiler ka pozicione në UiPath. Motley Fool ka pozicione në dhe rekomandon Adobe, Intuit, Microsoft, Nvidia dhe UiPath. Motley Fool rekomandon opsionet e mëposhtme: thirrje të gjata janar 2026 395 $ në Microsoft dhe të shkurtra janar 2026 405 $ në Microsoft. Motley Fool ka një politikë zbulimi.
UiPath është investimi më i madh i AI i Cathie Wood. A duhet të jetë aksioni në portofolin tuaj? fillimisht u botua nga The Motley Fool